on Reinet Investments SCA (isin : LU0383812293)
Reinet Fund annonce sa valeur liquidative au 30 juin 2024
La filiale de Reinet Investments SCA, Reinet Fund SCA, FIS, a publié sa valeur liquidative (VNI) au 30 juin 2024. La VNI par action s'élève à 36,69 €, contre 36,11 € au 31 mars 2024, sur la base de 171,3 millions d'actions. émis. L'ANR total atteint 6 285 millions d'euros, en hausse de 100 millions d'euros par rapport au trimestre précédent.
La valeur liquidative comprend les participations du Fonds Reinet dans Pension Insurance Corporation Group Limited, British American Tobacco plc, ainsi que d'autres investissements, ressources de trésorerie, actifs et passifs. Ceux-ci ont été réévalués à leur juste valeur estimée à la date de clôture. Notamment, le calcul de la VNI n’a pas été audité.
Il est important de noter que le bilan consolidé de Reinet Investments SCA comprend des actifs et des passifs supplémentaires de la société mère, entraînant une différence de valeur liquidative par rapport à Reinet Fund. La valeur liquidative par action de Reinet Investments SCA sera publiée ultérieurement.
R. P.
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