Avis Financier semestriel au 30 avril 2024

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Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 juin 2024 et a arrêté les comptes semestriels du Groupe qui se présentent ainsi :

(1) Le chiffre d’affaires représente les recettes avant les prélèvements de l’Etat et de la Commune sur les recettes des jeux qui sont déduits pour la détermination du chiffre d’affaires net.

FAITS MAJEURS DU 1ER SEMESTRE 2024

a) Achat de la société CG Capital

Aux termes de deux actes de cession, SEHCGSB a acquis le 30 avril 2024 100% des parts de la Société CG Capital et son compte courant.

b) Contrôle fiscal Société d’Exploitation de l’Hôtel Gray d’Albion Cannes

L’hôtel Gray d’Albion fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2024 portant sur les exercices 2021 et 2022. Le contrôle est toujours en cours. Le contrôleur prévoit une fin de contrôle en juillet 2024

ACTIVITES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024

Le chiffre d’affaires du Groupe au 30 avril 2024 s’établit à 48.9 M€ contre 48.7 M€ sur le semestre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires hébergement enregistre une progression de 1,0% par rapport au premier semestre 2023 avec un taux d’occupation en diminution de 5.4 points (45.8% contre 51.2% en 2023) et des recettes moyennes par chambre en hausse de 26.7euros (491.4€ contre 464.7€ en 2023).

Si l’hôtel situé à Saint Barthélémy a, pour sa troisième année d’exploitation, enregistré une forte hausse (+19.1%), les hôtels cannois ont enregistré une baisse par rapport au premier semestre 2023 (- 6.7% sur le Majestic et -6.6% sur le Gray d’Albion).

Le chiffre d’affaires nourriture et boisson a augmenté de 5.6% (11,6 M€ contre 11 M€ en

2023) avec une évolution du nombre de couverts de 1.6% (77 005 couverts en 2023 contre 75 788 en 2023).

Le produit brut des jeux a diminué de 5.2% par rapport au 1er semestre 2023.

RÉSULTATS

L'excédent Brut d'Exploitation est de 1.5 millions d’euros contre 3.2 millions d’euros l'exercice précédent.

Le résultat net part du Groupe s’élève à -3.3 millions d’euros contre -14.7 millions d’euros au 1er semestre 2023. Cette variation du résultat net est liée à la dépréciation d’actif de 11.7 M€ constatée sur le premier semestre 2023.

ENDETTEMENT

La trésorerie nette du Groupe SFCMC au 30 avril 2024 s’élève à 8,7 millions d’euros contre 41.7 M€ au 31 octobre 2023. La principale cause de cette variation est l'acquisition des parts de CG CAPITAL.

Remboursement PGE

Le Groupe, dans le cadre de l’épidémie de Covid, et pour permettre le financement à court terme de la société et ses filiales, avait obtenu lors des deux exercices précédents trois prêts garantis par l’Etat (PGE) pour un total de 50 millions d’euros :

-          Un premier prêt à hauteur de 20 M€ obtenu le 15 septembre 2020, pour lequel un échéancier a été obtenu jusqu’en septembre 2026 ;

-          Un deuxième prêt à hauteur de 10 M€ obtenu le 15 décembre 2020, et pour lequel aucun échéancier de remboursement n’a été conclu ;

-          Un troisième prêt à hauteur de 20 M€ obtenu le 25 juin 2021, et pour lequel un étalement du remboursement a été obtenu jusqu’en juin 2027.

Ainsi, compte tenu de sa trésorerie disponible et des étalements obtenus de 4.9 millions lors du premier semestre, la somme des PGE à rembourser au 30 avril 2024 s’élève à 28.9 millions d’euros.

PERSPECTIVES

Les mois de mai et juin ont été marqués par une activité soutenue notamment grâce au festival de Cannes et au Cannes Lions. Le contexte international et l’environnement concurrentiel avec la réouverture de l’hôtel Carlton nous invitent néanmoins à rester prudents sur les perspectives estivales.