PRESS RELEASE

from Baloise Asset Management AG (isin : CH0414551033)

Le fonds Baloise Swiss Property Fund prévoit un transfert de patrimoine et une augmentation de capital

Baloise Asset Management AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital/Fonds
Le fonds Baloise Swiss Property Fund prévoit un transfert de patrimoine et une augmentation de capital

04.05.2023 / 07:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.


Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Bâle, le 4 mai 2023. La direction du fonds, la Baloise Asset Management SA, prévoit pour début septembre 2023 une augmentation de capital concernant le Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033) d’un volume allant jusqu’à 200 millions de CHF, et ce, en vue de l’acquisition au moyen d’un transfert de patrimoine de huit immeubles au maximum.

Cette augmentation de capital devrait permettre d’obtenir des moyens financiers supplémentaires qui, outre pour le remboursement de capitaux empruntés, devrait être utilisés principalement pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité. Concrètement, l’acquisition d’un portefeuille immobilier composé de huit immeubles est en cours d’étude. Ce portefeuille est la propriété de la Baloise Vie SA et de la Baloise Wohnbauten AG. L’autorisation nécessaire à la transaction n’a pas encore été émise par la FINMA. L’acquisition de ces immeubles permettrait au Baloise Swiss Property Fund de poursuivre la diversification du portefeuille.

Conditions d’émission

Les conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue («best effort») devraient être publiées en juillet 2023. Le prix d’émission se compose de la valeur d’inventaire à la clôture intermédiaire du 31 mai 2023, à laquelle s’ajoutent les revenus accumulés jusqu’à la date de libération, ainsi que la commission d’émission. Si les évolutions du marché le rendent nécessaire, l’augmentation de capital peut être différée (sous réserve de la décision de la direction du fonds).

Descriptif du fonds 

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50 % d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50 % d’immeubles à usage commercial. Au 30 septembre 2022, le fonds possédait 73 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 850,2 millions de CHF.

 

Informations sur le fonds

Nom Baloise Swiss Property Fund Numéro de valeur / ISIN   41455103 / CH0414551033 Devise du fonds CHF Utilisation des revenus Distribution Forme juridique Fonds de placement contractuel Direction du fonds/Portfolio Management Baloise Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich Market maker pour le négoce en bourse Swiss Finance & Property SA, Zurich Symbole boursier BALSP Date de lancement  1er octobre 2018

Disclaimer:

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. 

Cette annonce n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat ou à souscrire des parts. Elle n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers («LSFin») quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de cette annonce dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela est exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans cette annonce ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) cette annonce ainsi que les informations qu’elle contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. Persons».

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

Autres information

Contact

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier. 



Langue :Français
Entreprise :Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone :+41 58 285 97 37
E-mail :assetmanagement@baloise.com
ISIN :CH0414551033
Numéro valeur :41455103
Bourses :SIX Swiss Exchange
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