PRESS RELEASE

from Savencia Cheese USA (NASDAQ:BNGRF)

SAVENCIA : Rapport Financier Semestriel 2024

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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS

au 30 juin 2024

1

1.                État résumé du compte de résultat consolidé

image

6 mois

En milliers d'euros

2024

2023

CHIFFRE D'AFFAIRES

3 380 102

3 375 673

Consommations externes

-2 220 936

-2 279 268

Frais de personnel

-643 809

-600 490

Dotations et reprises d'exploitation

-104 025

-94 978

Autres charges et produits d'exploitation

-301 772

-288 989

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

109 560

111 948

Autres charges et produits opérationnels

-6 805

-14 087

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

102 755

97 861

Charges financières

-35 815

-30 331

Produits financiers

25 893

15 514

Résultat sur situation monétaire

-5 258

778

Quote-part de résultat net des entreprises associées

1 303

1 260

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

88 878

85 082

Impôts sur les résultats

-24 877

-27 465

Résultat net des activités poursuivies

64 001

57 617

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

64 001

57 617

Part revenant aux actionnaires de la Société-mère

57 916

51 286

Participations ne conférant pas le contrôle

6 085

6 331

RÉSULTAT PAR ACTION (en euros)

Part du Groupe

• de base

4,33

3,80

• dilué

4,33

3,80

Des activités poursuivies

• de base

4,33

3,80

• dilué

4,33

3,80

2

ÉTAT RÉSUMÉ DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

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6 mois

En milliers d'euros

2024

2023

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

64 001

57 617

Autres éléments du résultat global :

Écarts de conversion

-1 201

-46 462

Variation de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie

2 837

-1 441

Coût de couverture

156

464

Hyperinflation

66 796

19 895

Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments recyclables

-72

-44

Total des éléments recyclables en résultat net

68 516

-27 588

Gains et pertes actuariels liés aux régimes de retraite

3 574

-3

Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments non recyclables

-

-

Total des éléments non recyclables en résultat net

3 574

-3

Total des autres éléments du résultat global nets d’impôts

72 090

-27 591

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL NET D’IMPÔTS

136 091

30 026

Part du Groupe

130 074

23 966

Participations ne conférant pas le contrôle

6 017

6 060

3


Bilan consolidé

ACTIF

En milliers d'euros

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023

Immobilisations incorporelles

522 678

514 148

Immobilisations corporelles

1 333 522

1 284 993

Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location

69 551

65 511

Autres actifs financiers non courants

31 903

29 012

Participations dans les entreprises associées

29 094

28 809

Instruments financiers dérivés non courants

22 020

17 175

Actifs d'impôts différés

40 098

35 813

Autres actifs non courants

5 902

6 662

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

2 054 768

1 982 123

Stocks et en-cours

980 648

849 590

Clients et autres créances

986 892

1 131 845

Créances d'impôts

33 260

37 060

Instruments financiers dérivés courants

8 236

7 301

Autres actifs financiers courants

99 087

45 153

Trésorerie et équivalents de trésorerie

762 256

590 984

Actifs des activités abandonnées ou en cours de cession

-

3 075

TOTAL ACTIFS COURANTS

2 870 379

2 665 008

ACTIFS

4 925 147

4 647 131

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros

Au 30 juin 2024

Au 31 décembre 2023

Capital apporté

50 194

50 516

Autres réserves

-204 642

-210 010

Résultats non distribués

1 844 863

1 740 188

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

1 690 415

1 580 694

Participations ne conférant pas le contrôle

241 567

237 206

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

1 931 982

1 817 900

Provisions pour retraite

75 947

79 156

Autres provisions

19 880

21 648

Emprunts et dettes financières non courants

267 637

391 564

Obligations locatives non courantes

49 650

47 156

Autres passifs non courants

24 805

23 763

Instruments financiers dérivés non courants

4 346

4 848

Passifs d'impôts différés

97 460

82 109

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

539 725

650 244

Fournisseurs et autres créditeurs

1 329 543

1 405 376

Impôts sur les résultats à payer

23 248

23 240

Instruments financiers dérivés courants

4 565

3 686

Emprunts et concours bancaires

1 070 830

722 497

Obligations locatives courantes

25 254

24 188

TOTAL PASSIFS COURANTS

2 453 440

2 178 987

PASSIFS

2 993 165

2 829 231

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

4 925 147

4 647 131

4

Tableau des flux de trésorerie consolidé

image

6 mois

En milliers d’euros

2024

2023

Résultat net des activités poursuivies

64 001

57 617

Impôts sur les bénéfices

24 877

27 465

Amortissements et provisions

104 025

94 978

Plus ou moins-values de cession

41

-255

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées

-1 303

-1 260

Charges financières nettes

6 036

9 155

Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie

33 039

18 992

Marge brute opérationnelle

230 716

206 692

Intérêts financiers payés

-29 984

-24 173

Intérêts financiers reçus

23 987

15 094

Impôts sur les résultats payés

-24 047

-24 009

Variation du BFR

-69 388

-191 142

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION

131 284

-17 538

Acquisitions de filiales et d’unités opérationnelles

22

-30 617

Cessions d'activités nettes de la trésorerie cédée

-

-

Acquisitions de participations dans les entreprises mises en équivalence et activités conjointes

-

-3 389

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

-94 273

-70 228

Cessions  d’immobilisations corporelles et incorporelles

3 882

916

Acquisition d’actifs financiers long terme

-3 081

-11 985

Cessions d’actifs financiers long terme

22

1 316

Variations des autres actifs financiers courants

-56 183

-32 613

Dividendes reçus (incluant les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence)

576

88

FLUX NETS DE TRÉSORERIE UTILISÉS POUR LES INVESTISSEMENTS

-149 035

-146 512

Rachat et cession net d’actions propres

-322

-380

Augmentation de capital reçue des minoritaires

-

-

Changements de parts d'intérêts dans des entités contrôlées

-

-9 066

Émission d’emprunts

317 308

236 392

Remboursement d’emprunts

-106 898

-17 178

Remboursement d'obligations locatives

-14 768

-14 025

Dividendes versés

-21 494

-24 325

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS DANS LES ACTIVITÉS DE

FINANCEMENT

173 826

171 418

Incidences des variations de change

4 840

-8 813

Augmentation/diminution de la trésorerie

160 915

-1 445

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

533 074

496 902

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

693 989

495 457

5

Tableau de variation des capitaux propres consolidé

image

Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société

En milliers d'euros

Capital apporté

Autres réserves

Résultats non

distribués

Total

Capitaux propres part du Groupe

Participations ne conférant

pas le contrôle

Capitaux propres de l’ensemble consolidé

CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2023

55 780

-85 977

1 623 759

1 593 562

233 660

1 827 222

Dividendes distribués

-17 510

-17 510

-6 815

-24 325

Total des éléments du résultat global au 30/06/2023

-47 213

71 179

23 966

6 060

30 026

Achat / cession d'actions propres

-380

-

-380

-

-380

Variation de capital

-

-

-

-

-

-

Effets de variations de périmètre :

• Rachat de participations ne conférant pas le contrôle

-

-

-

-

-

-

• Options de vente accordées aux participations ne conférant pas le contrôle

79

79

941

1 020

• Augmentation suite à regroupement d'entreprises

-

-

-

-

• Variation de pourcentage d'intérêt

-

-

-

-

CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2023

55 400

-133 190

1 677 507

1 599 717

233 846

1 833 563

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2023

50 516

-210 010

1 740 188

1 580 694

237 206

1 817 900

Dividendes distribués

-18 713

-18 713

-3 233

-21 946

Total des éléments du résultat global au 30/06/2024

5 368

124 706

130 074

6 017

136 091

Achat / cession d'actions propres

-322

-

-322

-

-322

Variation de capital

-

-

-

-

-

-

Effets de variations de périmètre :• Rachat de participations ne conférant pas le

contrôle

-

-

-

-

• Options de vente accordées aux participations ne conférant pas le contrôle

-1 318

-1 318

407

-911

• Augmentation suite à regroupement d'entreprises

-

-

1 170

1 170

• Variation de pourcentage d'intérêt

-

-

-

-

CAPITAUX PROPRES AU 30/06/2024

50 194

-204 642

1 844 863

1 690 415

241 567

1 931 982

6

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